工作職責1) 操作ERP資金模塊，月末打印銀行對賬單, 導出銀行流水及銀行回單, 參與資金模塊月度結賬，并出具銀行存款余額調節表；2) 根據票據法相關規定公司以及公司規定，開具承兌匯票以及保函、信用證、匯票到期兌付、貼現、匯票背書等，并操作ERP票據模塊；3) 按照外匯相關法規以及公司規定，辦理銀行外幣結算業務，包括不限于外匯收款申報，出口外匯付款，外幣理財以及其它國際收支業務，整理外匯業務銀行回單，與會計人員做好付款資料交接登記工作；4) 辦理銀行授信業務的申請，提款手續，并對使用情況進行登記，利息計提，還款計劃安排等；5) 按照外部審計師、公司內控部要求主導資金組內部提供各類支持文件，并就相關業務內容進行對接；6) 負責部分賬戶的開立、變更、注銷等日常管理等；7) 領導交辦的其他任務。任職要求1) 統招本科及以上學歷，金融、財務相關專業，從事相關工作3年以上任職經驗；2) 熟悉票據法，外匯相關政策、常規的銀行結算業務，了解財經政策和會計、稅務法規，公司內控相關規定；3) 熟練運用財務ERP系統，Excel，Word, PPT等辦公軟件；4) 具備嚴格的職業操守、良好的溝通以及協調能力，良好的自我規劃能力與優秀的時間管理能力；